Truist Securities周二发布究诘叙述，将Matador Resources的股票评级从“捏有”上调至“买入”，并将成见价从60好意思元上调至67好意思元，情理是该动力公司第一季度功绩推崇强劲，且近期股价回调提供了故意的入场契机。

　　评级上调依据：超预期功绩与估值劝诱力

　　Truist分析师在叙述中指出，自Truist此前对Matador进走运行障翳以来，该股已累计下落约4%，重迭第一季度积极的财务推崇，组成了这次评级上调的主要依据。现时价位的估值具有劝诱力——基于2027年预期EV/EBITDA仅为3.0倍，而同类公司平均约为4.0倍。

　　值得凝视的是，这是Truist在短短一个多月内的气魄逆转。该机构于3月24日刚刚泉源障翳Matador，那时给以“捏有”评级和60好意思元成见价。这次改不雅的中枢催化剂是该公司的第一季度财报。

　　第一季度功绩：利润大超预期，产量指导上调

　　Matador于5月6日发布的2026年第一季度财报全面超出市集预期。公司叙述每股收益为1.53好意思元，较市集无数预期的1.27好意思元逾越逾20%；但营收8.187亿好意思元略低于预期的8.73亿好意思元。

　　中枢运营数据尤为亮眼：一季过活均总产量达207，594桶油当量，卓绝公司本人指导区间的上限，同比增长5%。其中，石油日均产量为120，大阳城(SuncityGroup)277桶，同比增长5%，较产量指导中值逾越3%。这一收成是在Winter Storm Fern导致约4，000桶油当量每天的天气相干关停以及Waha自然气负订价影响下取得的。

　　基于一季度的强劲开局，公司将2026年全年石油日产量指导上调至123，000至125，000桶。公司臆想全年调理后目田现款流将达到约11至12亿好意思元，较2025年的4.37亿好意思元大幅增长。

　　财务亮点：大幅去杠杆与推动薪金

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　　自客岁年底以来，Matador已偿还卓绝3.5亿好意思元的储备贷款债务，显耀强化了财富欠债表。公司已集结五年提高股息，畴昔十二个月股息增幅达50%，现时股息收益率为2.66%。处理层与推动利益高度一致的结构也获取Truist的积极评价。

　　库存深度是另一大看点——自2023年头以来，公司已新增卓绝800个净工程钻井位置，极度于增多了七至八年的库存年限。与Delaware Basin同行面对的出产率下降挑战比较，Matador自2021年以来杀青了约8%的12个月累计归一化油量提高。

　　市集瞻望：动力股竖立的隐迹所？

　　Truist以为，现时股价为投资者提供了布局中小市值二叠纪盆地相干方向的邃密切入点。Matador在好意思国脉土48个州占据了优质盆地的中枢位置，同期通过San Mateo中游融合伙伴关系杀青了荆棘游业务的协同效应。跟着中东弥停步地推高油价，公司的现款流远景有望进一步改善。

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